第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計12139.97萬元。與上年（10339.16萬元）相比，增加1800.81萬元，增長17.42%，主要是因為增加了黃材灌區“十四五”續建配套與現代化改造項目(2022-2025)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計12139.97萬元，其中：財政撥款收入5478.80萬元，占45.13%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6661.17萬元，占54.87%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計12139.97萬元，其中：基本支出4153.67萬元，占34.21%；項目支出7986.30萬元，占65.79%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5478.80萬元，與上年相比減少1171.47萬元,減少17.62%，主要是因為：一是因為本年調出3人，退休26人，人員經費支出減少683.56萬元；二是項目支出壓縮，減少支出487.91萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5478.80萬元，占本年支出合計的45.13%，與上年（ ?萬元）相比，一般公共預算財政撥款支出減少877.47萬元，減少13.8%，主要是因為主要一是因為本年調出3人，退休26人，人員經費支出減少683.56萬元；二是項目支出壓減，減少支出487.91萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5478.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出29.06萬元，占0.53%；社會保障和就業（類）支出175.27萬元，占3.20%；衛生健康（類）支出39.10萬元，占0.71%；農林水（類）支出5179.80萬元，占94.54%；住房保障（類）支出55.57萬元，占1.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為4328.32萬元，支出決算數為5478.80萬元，完成年初預算的126.58%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中撥付寧鄉市2022年度重大貢獻獎形成支出4.8萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中撥付2022年體制結算資金(玉潭街道指標調整）形成支出5萬元。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.26萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中撥付2022年度李勝、朱洪波績效獎形成支出14.26萬元。

4、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中紀委指標調整形成支出5萬元。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為94.37萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達的差額人員養老保險、職業年金財政補助資金形成支出94.37萬元。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.66萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達退休職工職業年金記實形成支出16.66萬元。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為7.88萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還7.88萬元。

8、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.07萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達安葬費及家屬一次性撫恤金形成支出25.07萬元。

9、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達春節慰問資金形成支出18萬元。

10、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.3萬元，支出決算為8.3萬元，完成年初預算的100%。

11、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達退役軍人慰問資金形成支出0.6萬元。

12、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預算的100%。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為31.79萬元，支出決算為31.79萬元，完成年初預算的100%。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為7.31萬元，支出決算為7.31萬元，完成年初預算的100%。

15、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為370.24萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年的2021-2022年冬春水利建設資金280萬元、黃材水庫發電站溈水生態調水機組工程項目資金82.24萬元、抗旱維護養護經費8萬元。

16、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為4126.59萬元，支出決算為4589.81萬元。完成年初預算的111.23%。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中追加代管資金泵站人員經費120萬元、2022年溈豐水閘維護維修經費形成支出270萬元。

17、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達第十批2023年農業防災減災和水利救災資金形成支出10萬元。

18、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為206.75萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達干渠歲修資金197萬元、水生態保護經費50萬元形成支出。

19、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算為零，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達檀樹灣泵站維修資金支出形成3萬元。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為55.57萬元，支出決算為55.57萬元。完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出4153.67萬元，其中：

人員經費4053.95萬元，占基本支出的97.60%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等、代繳社會保險、生活補助等；

公用經費99.72萬元，占基本支出的2.40%，主要包括辦公費、印刷費、維修費、水費、電費、公務車運行維護費、公務接待費、公會經費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為11.04萬元，完成預算的50.18%，決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節約，嚴格控制接待標準與范圍，與上年（19.42萬元）相比減少8.38萬元，減少43.15%,減少的主要原因是公務接待上堅持厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%。（由于預算為零，無法計算百分比）。

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為3.04萬元，完成預算的21.71%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定精神規范公務接待行為，控制公務接待費支出。與上年相比減少8.38萬元，減少73.38%,減少的主要原因是堅持厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%。（由于預算為零，無法計算百分比）。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.04萬元，占27.54%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占72.46%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.04萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓508人次，主要是接待國家、省、市水利行業主管部門，其他灌區和水利樞紐單位等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是車改保留的兩臺公務用車燃油、保險及維修等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收入。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?本單位本年度無國有資本經營收入。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1萬元，用于黨建活動場地費、授課費等，人數65人，內容為開展支部黨建活動日、定期上黨課、訂購《黨建》、《思想政治工作研究》等報刊；開支培訓費8.03萬元，用于工勤技能培訓，人數210人，內容為事業單位在崗在編技能人員網上培訓費；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額5456.78萬元，其中：政府采購貨物支出77.56萬元、政府采購工程支出5283.31萬元、政府采購服務支出95.92萬元。授予中小企業合同金額266.9萬元，占政府采購支出總額的4.89%，其中：授予小微企業合同金額50.18萬元，占授予中小企業合同金額的0.92%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的98%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的1.38%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）2023年本單位績效管理工作開展情況

2023年，我局在上級主管部門和本機市委市政府的科學領導和大力支持下，緊盯重點任務，聚焦弱項短板，著力推進現代水利高質量發展，取得了一定成績。

1、堅持統籌兼顧，筑牢防汛抗旱防線

①嚴之又嚴織密防汛工作的“防控網”。一是全面做好前期工作。嚴格按照預警、預報、預案、預演“四預”要求，修改完善了《黃材水庫防汛應急預案》《黃材水庫調度規程》等。二是大力開展隱患排查。搶抓防汛工作的主動權，全面開展隱患排查工作，共計排查出病險隱患35處，針對隱患建立問題臺賬，明晰問題清單，制定整改方案，確保度汛安全。三是科學應對多輪降雨。統籌防汛與抗旱兩手抓、兩手硬，全年科學應對15輪強降雨，適時啟動水旱災害防御應急響應4次。

②實之又實擰緊抗旱工作的“責任閥”。針對因持續干旱導致水庫基礎水源嚴重不足的情況，我們一是全力做好蓄水保水工作。針對庫區雨水，做到來之盡蓄、蓄之盡用、用之有效；針對區間雨水，在確保渠道安全運行的情況下通過科學調度實現高水位壓水、全渠道守水、全天候送水，灌滿灌足灌區內的水庫、山塘、河壩等水源工程，為夏秋輪灌做好充分的基礎水量準備。二是科學制定夏秋輪灌計劃。充分調研灌區內耕地面積、作物種植、水利工程、工程運行、基礎水源等情況，全面預測用水需要，科學制定供水計劃。三是把握好送水停水的責任焦點。按照“站所護水、鄉鎮配水、村組送水、群眾用水”的思路落實抗旱工作責任，先后啟動檀樹灣和刁子潭機埠，向下游供水200多萬方，實現北干渠近十年來首次通水供水。

③細之又細筑牢安全工作的“防火墻”。持續完善安全管理制度，水利安全形勢持續穩定向好。層層簽訂安全責任狀，組織開展“安全生產月”系列活動和安全教育培訓，認真開展安全生產大檢查，特別是對在建工程項目建設、大壩防汛設施設備、水電站發電設施設備、重要水工建筑等關鍵部位、薄弱環節開展隱患排查治理，保障水旱災害防御工作順利開展。

2、堅持項目包裝，壓實工程建設主線

①項目爭取跑出了“加速度”。灌區續建配套與現代化改造項目總計2.4億元，去冬今春完成投資6210萬元，今冬明春計劃投資6100萬元。成功將二、三、四平交道及黃泥湖水閘申報2024年增發國債項目計劃，爭取國債資金4000萬元。

②項目建設賽出了“新記錄”。根據庫區實際、渠系現狀、群眾呼聲，將續建配套與現代化改造項目五年的項目分三年實施，按照“分期實施、有序推進、提前完成、確保成效”的整體思路和“晴天上工地、雨天剖問題、現場推進度、會議談典型”的工作機制，加快推進項目建設進度，2023年完成干渠防滲襯砌14.8公里，支渠襯砌23.4公里，渠頂道路15公里，整體項目形象進度達到了90%。

③項目質量比出了“新高度”。加快項目建設的同時，更加注重項目工程質量的提升，加強對專業技術能力的把關、對進場原材料的把關、對施工班組的把關、對施工工藝流程的把關。同時，在各施工班組間開展“比質量規模、比工程進度、比安全生產，提升品質效益”的“三比一提升”競賽活動，大大提升了建設能力和團隊活力，確保項目按時、按質、按量完成。

3、堅持整體推進，畫好面上工作實線

①不遺余力解決水資源安全的“難點”。全面落實水源地安全保障達標建設方案，每天開展水質檢測，實時掌控庫區水質情況；全面防范水生植物，特別是藍綠藻和水葫蘆，采取積極有效措施，錨定在可控范圍內；全面打撈漂浮垃圾，確保庫區水位常年潔凈；全面加強生態用水調度，保證溈水生態流量、城區四溪以及翡翠湖等生態用水需要。

②著眼全局去除標準化創建的“堵點”。舉全局之力加快水庫大壩和溈豐水閘申報創建省級標準化建設，從根本上解決了多年的疑難雜癥和“老大難”問題，目前已經通過了省市初驗，我將繼續完善相關工作，迎接省市甚至水利部的檢閱。

③聚焦關鍵疏通常態化工作的“痛點”。我們把常態化建設工作貫徹全年，加大設施設備維修維護，加大渠道坡面清淤掃障，切實提高水資源用水效率，我局先后獲得“省級節水型灌區”和“省級標準化管理達標灌區”兩個榮譽。由于渠道清淤掃障到位，灌區渠系暢通，用水調度科學，灌區灌溉面積大大增加，經省水利廳現場復核，目前灌區灌溉面積達到了39.5萬畝，較設計灌溉面積增加3.6萬畝。

（二）存在的主要問題

通過對單位整體支出績效完成情況進行分析，在整體支出績效管理過程中還存在一些差距：一是預算編制前瞻性有待加強；二是績效指標評價體系運用不夠系統和完善；三是個別項目資金支出進度相對比較緩慢。

（三）改進措施和有關建議

根據整體支出績效管理的要求，針對我局薄弱環節，下一步重點在三個方面著力：一是著力加強預算編制管理。科學規劃預算編制工作，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。二是著力加強績效評價運用。更全面更系統地運用績效評價指標，更加注重履職所產生的經濟、社會效益，進一步細化部門整體支出個性化指標。三是著力加強項目支出調度。加快推進部分項目實施進程，加強項目開展事前事中事后的跟蹤，開展項目績效評價，督促相關施工單位及時組織資料、按時送審，以使項目款能及時支付，加快項目資金支出進度，提高財政資金使用效率。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、水利工程運行與維護（2130306）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

四、水利工程建設（2130305）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

五、防汛（2130314）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、培訓、會議等），汛期調用民工及勞動保護，災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，視頻會商等。