第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計22984.69萬元。與上年相比，減少4186.05萬元，減少15.41%，主要是因為2023年度較2022年度基本建設類項目減少2130萬元，土地征遷補償和安置支出減少1249.06萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計22984.69萬元，其中：財政撥款收入20092.24萬元，占87.42%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2892.45萬元，占12.58%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計22984.69萬元，其中：基本支出7532.47萬元，占32.77%；項目支出15452.22萬元，占67.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計20092.24萬元，與上年相比，減少4149.53萬元，減少17.12%，主要原因為：2023年度較2022年度基本建設類項目減少2130萬元，土地征遷補償和安置支出減少1249.06萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出19233.35萬元，占本年支出合計的83.68%，與上年相比，財政撥款支出減少2864.74萬元，減少12.96%，主要是因為2023年度較2022年度基本建設類項目減少2130萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出19233.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出22.6萬元，占0.12%；社會保障和就業（類）支出600.76萬元，占3.12%;衛生健康（類）支出149.68萬元，占0.78%；農林水（類）支出18211.78萬元，占94.69%；住房保障（類）支出210.97萬元，占1.1%；糧油物資儲備（類）支出37.56萬元，占0.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為7715.44萬元，支出決算數為19233.35萬元，完成年初預算的249.28%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為22.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年重大貢獻獎獎金。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

??年初預算為355.69萬元，支出決算為355.69萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為83.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金個人賬戶記實資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為10.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：企業下崗部分退役軍人2023年相關待遇經費。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為92.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：在職及退休人員死亡撫恤安葬費及一次性撫恤金、喪葬費。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

??年初預算為23.47萬元，支出決算為23.05萬元，完成年初預算的98.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：二級單位退休人員增加，工資基數減少，殘保金減少。

8、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：“八一”慰問金。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

??年初預算為16.34萬元，支出決算為16.34萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

??年初預算為118.45萬元，支出決算為118.45萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為27.23萬元，支出決算為27.23萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：劉奮強、熊正明醫療補助費各2萬元。

13、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

??年初預算為5669.28萬元，支出決算為5512.78萬元，完成年初預算的97.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年新增退休人員及調出人員，減少人員經費。

14、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為190萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年河長制工作專項經費、2023年整治非法采砂細砂專項工作經費、2023年黃材水廠新啟用取水頭部運行經費等。

15、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。

??年初預算為1294萬元，支出決算為1314萬元，完成年初預算的101.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村安全飲水運行經費。

16、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為6365.71萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年農村供水維修基金、韶山灌區“十四五”續建配套與現代化改造項目配套資金、水利工程度汛安全隱患處險經費、2022年省水利發展專項資金、省級水利發展資金、2023年第五批省級水利發展資金、2023年第一批中央財政水利發展資金小型水庫除險加固項目資金、中小河流治理項目資金、2023年第二批新增債券（小水庫除險加固）項目資金。

17、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1487.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：洪水預報系統維護維修管理、金州水閘運行維護經費、幸福渠和滅漯河泵站運行維護經費、水閘運行維護經費、溈溪電站運行經費、第四批省級水利發展資金、中央財政水利發展資金小型水庫工程設施維修養護項目資金、農村飲水工程維修養護項目資金。

18、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為327.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021-2022年三個實施方案編制經費。

19、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年水行政執法經費。

20、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為68.23萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年第一批中央水利發展資金。

21、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為478萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年灌區水費補助、2023年韶山灌區水經費、2023年灌區歲修及農業綜合水價改革經費。

22、農林水支出（類）水利（款）水質監測（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為62.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年河湖長制專項經費。

23、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為800.86萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年防汛抗旱經費、寧鄉市第一批沖鋒舟駕駛員培訓經費、2023年第一批中央財政水利發展資金、2023年白蟻等害堤動物隱患應急整治資金、2023年水毀水利工程修復資金、2023年農業防災減災和水利救災資金。

24、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1266萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年中型灌區續建配套與節水改造項目資金。

25、農林水支出（類）水利（款）中大型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為92.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：大中型水庫移民后期扶持資金。

26、農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為29.22萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年省水利發展專項資金。

27、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為40.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：移民工作經費及補助資金、珍洲河壩淹沒補助資金。

28、農林水支出（類）銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為116萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：第五批省級財政銜接推進鄉村振興補助資金。

29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為210.98萬元，支出決算為210.98萬元，完成年初預算的100%。

30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為37.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年移民困難補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出7464.98萬元，其中：

人員經費7156.89萬元，占基本支出的95.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、五險兩金的購買、其他工資福利支出、離退休費、獨生子女獎勵金等。

?? ??公用經費308.09萬元，占基本支出的4.13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為29.5萬元，支出決算為25.83萬元，完成預算的87.56%，決算數小于預算數的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務接待開支，與上年相比增加0.49萬元，增長1.93%,增長的主要原因是2022年11月新增一臺應急移動電瓶車，增加公務用車運行維護費預算4萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。

公務接待費支出預算為5.5萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的33.27%，決算數小于預算數的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務接待開支，與上年相比減少3.51萬元，減少65.73%,減少的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務接待開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，0與上年相比減少（增加）0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成預算的100%，與上年相比增加4萬元，增長20%,增長的主要原因是2022年11月新增一臺應急移動電瓶車，增加公務用車運行維護費預算4萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.83萬元，占7.08%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算24萬元，占92.92%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.83萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓495人次，主要是調研活動和核查活動等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為24萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費24萬元，主要是公務用車油料費、保險費、維修費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入858.88萬元；年初結轉和結余0萬元；支出858.88萬元，其中基本支出0萬元，項目支出858.88萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

?1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為783.88萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年中央水庫移民扶持基金和2022年中央水庫移民扶持基金預算（大中型水庫移民后期扶持基金移民補助）。

?2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉市溈水西岸防洪大堤（麻瓜石至正龍東路段）防洪墻運行維護管理。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出311.86萬元，比年初預算數增加1.3 萬元，增長0.42%。主要原因是：2022年11月新增一臺應急移動電瓶車，增加公務用車運行維護費預算4萬元。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.06萬元，用于召開水利局系統財務工作會議，人數14人，內容為水利局系統財務工作會議；開支培訓費28.05萬元，用于開展水利工程質量管理與安全生產風險管控培訓1.2萬元，人數6人、水土保持業務培訓費0.16萬元，人數20人、在職人員繼續教育培訓7.85萬元，人數238人，一卡通陽光審批系統測試培訓費0.74萬元，人數5人，小型水庫、水閘運行管護人員業務培訓0.44萬元，人數30人，2023年寧鄉市第一批沖鋒舟駕駛員培訓費1.2萬元，人數4人，移民培訓費16.64萬元，培訓85人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額867.99萬元，其中：政府采購貨物支出128.95?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出739.04萬元。授予中小企業合同金額867.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額867.99萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位公務交通用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、在職人員情況

截至2023年12月底，全系統在職人員417人，其中行政編11人、參公編13人、全額事業編146人、差額事業編155人、自收自支事業編90人、臨聘人員2人。

2、機構設置情況

根據《關于寧鄉市水利局機構編制優化調整的通知》（寧編辦［2021］32號）要求，我局內設機構為8個，分別為辦公室、人事科、計劃財務科、水旱災害防御科、水利規劃建設科（總工室）、運行管理與監督科、水政水資源科（節約用水辦公室）、行政審批服務科，另按要求設置了機關紀委和黨建辦；局屬單位為10個，分別為水利技術服務中心（正科級）、河長制工作事務中心（副科級）、水利水電工程質量監督站、水政監察大隊、水利事務中心5個全額事業單位，田坪水庫管理所、洞庭水庫管理所、韶山灌區寧鄉市花明樓管理所3個副科級差額事業單位，水利水電建設服務中心自收自支事業單位以及小龍潭工程管理服務有限責任公司企業單位。

3、職能職責情況

根據《＜寧鄉市水利局職能配置、內設機構和人員編制規定＞的通知》（寧辦［2019］30號）規定，寧鄉市水利局的職能職責是：負責保障水資源的合理開發利用；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障；按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施；組織指導水資源保護工作；負責節約用水工作；指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；負責水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；組織指導農村水利工作；負責水利工程移民管理工作；負責水行政執法和水利行業安全生產工作；開展水利科技和外事工作；組織開展水利行業質量監督工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施；負責水情旱情監測預警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔洪水應急搶險并提供技術支撐；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

4、重點工作計劃

（1）深入推進全面從嚴治黨，主題教育走深走實

全年扎實開展12次黨組理論學習中心組學習，系統學習習近平關于治水的重要論述等理論知識。圍繞“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，掀起“對照工作找問題、建立清單明方向、提出舉措抓實干、做出成績為人民”的主題教育熱潮，結合工作實際，進一步強化抓黨建的主體意識和責任意識，著力推動主題教育走深走實，見行見效。制定下發黨風廉政建設和作風紀律建設工作實施方案、履行黨風廉政建設主體責任考核實施細則，建立主要領導具體抓、班子成員協調抓的領導體制和工作機制。強化督查檢查和問題整改，按時按質做好問題線索辦理和處理工作。貫徹落實市委關于易某飛案件以案促改工作，召開專題會議并開展熱烈討論，警惕各類違紀違法犯罪行為。

（2）狠抓風險筑牢防線，防汛抗旱有力有效

及早開展備汛度汛督查檢查，排查整改處置水利工程度汛安全隱患31處、其他度汛安全隱患41處。做好溈烏楚靳四水閘壩水位控制運行、山洪易發村（社）區群眾避險轉移、在建涉水工程安全度汛等工作。做實做好抗旱物資調配、提級水資源調度權限，嚴格執行灌區用水需水配水計劃，開展集中供水工程、抗旱機埠（機井）和保供保灌工作督查，在確保防汛安全前提下同時做好蓄水、保水、增水、節水工作，盡最大努力保障了全市“生活、生產、生態”用水需求，防汛抗旱工作奪取全面勝利。

（3）錨定目標加強統籌，水利建設穩步推進

完成《寧鄉市水資源保護與利用國土空間專項規劃》《寧鄉市中小河流一河一方案》等規劃編制工作；積極推進大壩塘水庫建設前期工作。完成滅螺河、幸福渠、民兵渠綜合治理，18座小型病險水庫除險加固，城市防洪圈沙河右岸防洪堤閉合和閘壩湖內湖堤垸加固建設等2022-2023年度秋冬春重大水利建設項目20個；“千塘萬畝清淤工程”完成山塘清淤擴容1177口，有效解決了“碟子塘”“漏水塘”“病險塘”的問題，小型農田水利建設成績獲長沙市充分肯定，長沙縣、望城區、瀏陽市等區縣市來我市集中觀摩考察。積極推動專項債申報工作和全市大中型水庫水資源盤活工作。

（4）強化生態保護治理，河湖水質穩定向好

持續推進全市鄉鎮（街道）河湖長制暗訪檢查和水利部、省水利廳推送的河湖遙感疑似問題圖斑復核及水普名錄內山區河道數據復核，高效完成2023年度“長沙市一江一湖六河”流域綜合治理任務和長沙市5個小微水體管護樣板片區創建，組織開展河湖長公示牌規范月、河湖保潔月、宣傳月、清河凈灘等系列活動，營造河湖長制工作良好氛圍。全面完成全市中小型水庫維修養護、庫容曲線核查、水庫重新注冊、調度規程批復等管護工作。

（5）堅持守牢底線思維，安全生產緊盯不懈

認真貫徹安全生產八項措施及有關指示批示精神，盯緊抓牢水利行業系統安全生產工作，全面推進水利行業內企業分類監管和部門精準執法、嚴格執法，組織開展“安全生產月”系列活動和安全教育培訓，加大對全市水利系統安全風險的排查、管控與整治力度，對在建水利項目、水庫、水閘、堤防、泵站、水電站、農村供水工程進行安全生產督查檢查、限時整改，防范和遏制安全生產事故發生。

（6）協同攻堅鄉村振興，水利保障強勁有力

突出抓好全市農村集中供水工程的安全運行、標準化管理和供水保障工作，加大管網維修養護力度、提升供水水質、加強水質檢測，全力做好高溫干旱期農村自來水的供水。

（7）加強建設精細管理，法治機關建設卓有成效

一是依法接待接訪，二是依法審查審批，三是嚴格水政執法。

（8）是以創新投融資模式為轉變，化解水利建設投入不足的困境。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容、涉及范圍

2023年整體支出22984.69萬元，基本支出7532.47萬元，項目支出15452.22萬元。具括如下：

1、農林水支出包括：一般行政管理事務支出、水利工程建設支出、水利前期工作支出、水資源節約管理與保護支出，防汛支出、農村水利支出、大中型水庫移民后期扶持專項支出、農村發展支出、河長制專項支出、水閘機埠維修及農村安全飲水支出、水利執法監督支出、水質監測支出、脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他水利支出、其他農林水支出。

2、節能環保支出：可再生能源支出。

3、糧油物資儲備支出：其他糧油事務支出。

4、行政日常性事務支出：做好人、財、物統籌協調，加強隊伍建設，落實安全防范，做好經費使用和發放，保障業務有序、正常開展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，主要包括人員經費和公用經費。2023年度基本支出實際支付7532.47萬元：其中一般公共服務支出22.6萬元；社會保障和就業支出為498.24萬元；衛生健康支出為145.68萬元；農林水水利支出6654.97萬元；住房保障支出210.98萬元。

2、嚴格執行厲行節約，嚴控“三公”經費與一般運行經費，支出成效顯著：

（1）公務用車運行及維護費預算安排24萬元，實際支出為24萬元；

（2）出國出境費為0，嚴格執行財政有關規定控制出國出境費用；

（3）公務招待費支出預算安排5.5萬元，實際支出為1.8萬元。

（二）項目支出

1、項目資金安排、總投入情況分析

（1）我局項目支出主要是農林水支出、節能環保支出、糧油物資儲備支出。項目支出2023年度資金預算15452.22萬元，社會保障和就業支出2023年度資金預算1086.43萬元，衛生健康支出2023年度資金預算4萬元，城鄉社區支出2023年度資金預算75萬元，農林水支出2023年度資金預算14249.23萬元，糧油物資儲備支出2023年度資金預算37.56萬元。

2、資金實際使用情況分析

（1）農林水支出2023年度項目資金預算為14249.23萬元，實際支付14249.23萬元，結余0萬元。實際支出中，水利工程建設支出、農村人畜飲水支出兩項支出占總實際支出比例為96.30%，主要是因為我局2023年推進實施了一大批安全、資源、生態、民生水利項目、農村飲水安全項目。預決算具體情況見下表：

（2）一般公共預算財政撥款支出2023年度資金預算19233.35萬元，實際支出為19233.35萬元，結余0萬元；一般公共服務支出2023年度資金預算22.6萬元，實際支出為22.6萬元，結余0萬元；社會保障和就業支出2023年度資金預算600.76萬元，實際支出為600.76萬元，結余0萬元；衛生健康支出2023年度資金預算149.67萬元，實際支出為149.67萬元，結余0萬元；農林水支出2023年度資金預算18211.78萬元，實際支出為18211.78萬元，結余0萬元；住房保障支出2023年度資金預算210.98萬元，實際支出為210.98萬元，結余0萬元；糧油物資事務支出2023年度資金預算37.56萬元實際支出為37.56萬元，結余0萬元。

3、項目資金管理情況分析

（1）嚴格執行專款專用。凡上級撥付的各項專項資金一律實行專款專用，嚴禁截留、擠占、挪用專項資金。

（2）資金使用審批。專項資金的使用必須實行嚴格的審批制度。各單位（科室）填報《三重一大上會預審表》《寧鄉市水利局補助資金申請表》《寧鄉市水利局專項資金支付申請表》，黨組會議集體決定使用方向和數額后，方能支付；如果是上級指定使用內容的必須按要求使用。

（3）上級各部門和主管局撥入的專項資金均需設立專項資金臺賬。

（4）專項資金的支付。嚴格按審定后的合同條款支付，支付流程為：科室審批流程表及績效目標表、票據、合同、中標通知書、預結算定案通知書等—經辦人簽字—主管項目副局長審核—主管財務副局長審核—局長審批—支出。

（5）為規范項目工程及工程有關的貨物服務的審定，我局于2022年度制定了《寧鄉市水利局政府投資項目工程預（結）算評審》制度。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

我局首先確定項目實施主體及資金來源，由業主單位組織前期設計與招投標等工作，我局作為招投標行業監管部門對招投標過程進行監管并做好招投標備案工作；項目需按要求進行報建報監。項目動工后，由相關科室聯合對項目進行定期的質量與安全檢查并出具簡報；工程由業主單位組織完工驗收，完工驗收合格后組織竣工驗收，對項目資金支付進度及資金到位情況進行監管。

（二）項目管理情況分析

一是嚴格執行合同制。每個項目都簽訂了設計、施工、監理、平行檢測等合同，并嚴格執行合同內容。

二是質量管理制度和保證體系健全。施工過程中按照一個項目一名業主代表，一名設計代表，施工單位“五大員”，現場監理人員兩名，平檢單位一名全面到位的要求，實行全方位監管和實施。建立健全了項目法人、施工、和政府監督部門齊抓共管的質量監督體系。嚴把工程質量關，強化工程建設管理，確保工程質量及施工進度。加強施工圖審核，把好原材料進場關，關鍵部位特別是隱蔽工程組織聯合驗收，強化施工質量檢測，確保工程質量。經檢查和檢測，各項目實體質量良好，符合設計及規范要求。施工單位均按照要求，全面落實了質量與安全保障制度，編制各項安全生產措施和應急預案并嚴格執行，工程建設過程中，未發生安全生產事故。

三是嚴格按照進度計劃保證工程按期完成。

四、資產管理情況

我局2023年末資產總凈值60069.13萬元，2023年新增資產1010.52萬元，其中包含2023年12月三個二級單位（水利事務中心、防汛抗旱服務中心、水利技術服務中心）資產955.97萬元合并到局機關。新增購買資產54.55萬元，主要是增加了辦公設備。2023年資產減少13.12萬元，主要是處置辦公設備造成。2023年資產累計折舊為108.54萬元。在建工程為57598.11萬元，政府儲備物資為453.42萬元。資產具體情況見報告后附表。

我局根據《寧鄉市水利局財務制度》，加強了資產管理使用的監督。單位的國有資產報廢、報損等，經過單位集體研究決定，按規定程序申報，財政審批后在資產系統中進行銷賬。單位資產的配置通過管理處會議集體決策，財政局審批，再報政府采購平臺采購。

五、部門整體支出績效情況

1、經濟性分析：我局嚴格按預算進度執行，嚴格厲行節約，控制支出；項目都按相關規定進行申報，嚴格控制成本，把成本降到最低限度。2023年初預算資金為14249.23萬元，決算資金為14249.23萬元，未超預算。

2、效率性分析：防汛抗旱、河湖長制、水利建設、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設、飲水安全、移民工作都能按計劃進行，按時按質完成工作；根據實際情況，嚴格控制基建項目實施進度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉防災減災能力。

3、有效性分析

（1）河湖水質穩定向好

高效完成2023年度“長沙市一江一湖六河”流域綜合治理任務和長沙市5個小微水體管護樣板片區創建，所有國省控、市控考核斷面平均水質優良率100%，溈水、靳江水質穩定達到Ⅱ類標準。百姓河長志愿服務活動多次被水利部官網、省河長制工作簡報推介，河小青行動中心榮獲“省優秀河小青行動中心”，環保志愿者協會2023年獲得共青團中央第十一屆保護母親河“綠色貢獻獎”，帶動3500多名志愿者參與水環境保護。

（2）項目建設安全系數穩定提高

完成滅螺河、幸福渠、民兵渠綜合治理，18座小型病險水庫除險加固，城市防洪圈沙河右岸防洪堤閉合和閘壩湖內湖堤垸加固建設等重大水利建設項目20個；“千塘萬畝清淤工程”完成山塘清淤擴容1177口。

（3）工程管理鞏固提升

全面完成全市中小型水庫維修養護、庫容曲線核查、水庫重新注冊、調度規程批復等管護工作，完善小型水庫雨水情設備建設85座、輸水涵洞閘門改造38處，排查處置“白蟻”危害水庫大壩30座。推進大中型水利工程標準化管理，完成田坪水庫、洞庭水庫、前豐水閘、立新水閘的標準化管理本級創建工作，榮獲省水利廳“深化小型水庫管理體制改革樣板縣”榮譽稱號。

（4）防汛抗旱保障提高

以“時時放心不下”的責任感抓實防汛抗災和防旱抗旱工作。及早開展備汛度汛督查檢查，排查整改處置水利工程度汛安全隱患，汛期科學有效應對15輪強降雨和10輪局地暴雨，確保了汛期安全穩定。同時，做實做好抗旱物資調配、提級水資源調度權限，嚴格執行灌區用水需水配水計劃，開展集中供水工程、抗旱機埠（機井）和保供保灌工作督查，在確保防汛安全前提下同時做好蓄水、保水、增水、節水工作，盡最大努力保障了全市“生活、生產、生態”用水需求。

（5）法治建設卓有成效

圍繞“放管服”工作要求積極推動涉水行政審批制度改革，最大限度服務項目、服務企業、方便群眾，努力為全市優化營商環境提供最堅實的水利支撐。同時，嚴格水政執法，高質量完成各項執法工作任務指標，全年立案5起，下達責停、責改文書48份，開展聯合專項執法行動81次，扣押采砂設備13臺，罰款約42.088萬元，巡查河湖岸線2835公里。

4、可持續性分析

（1）通過大力提倡勤儉節約，堅持先有預算、后有支出，嚴格的審批程序，這些措施，較好地保證了財務開支和資金的合法合規，安全有效，確保單位日常管理工作的可持續性發展。

（2）農村飲水安全持續鞏固提升，完成了資福鎮農村供水管網延伸工程項目建設，解決資福鎮華寶、檀木橋村片區村民用水困難問題，農村自來水供水群眾滿意度逐步提高。完成全市飲用水源的儲量摸底統計，積極推動新建黃材水廠的前期準備工作。2023年度共下達移民后扶資金3345.87萬元，安排移民后扶項目121個。

（3）強化水資源統一調度和水政執法工作，非法采砂整治實現長效管護、水資源保護持續深化，河湖水域水質持續提升。

（4）根據湖南省水利系統“同體運作”問題整改工作的相關要求，寧鄉市水利局在確保穩定大局和不增加政府負擔的前提下，通過全面調研、部門對接，同步實現了湖南省寧鄉市水利水電建設總公司和寧鄉市水利水電勘察設計院兩家企業的身份改制和資質存續，保住了國有資產的價值，同時成功完成了改制任務。

六、存在的問題

流域生態基流保障難度較大。受寧鄉下半年持續晴熱高溫少雨影響，寧鄉全市基礎水量嚴重不足，溈水流域生態基流難以保證，亟需進一步加強溈水流域的應急用水調度工作，確保溈水流域寧鄉出境流量，確保溈水流域水質穩定。

七、改進措施和有關建議

1、強化水利系統隊伍建設。全面加強系統隊伍建設，強化干部職工勇于擔當、積極進取、高效務實的作風養成，進一步健全激勵考核獎勵機制；

2、統籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設等工作。依據市管縣管河流“一河一策”年度治理任務，進一步督導壓實各級河（湖）長工作責任，穩步推進市管縣管河流河段2023年度治理任務。以水資源保護為目標，全力推進大壩塘水庫項目立項，補齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項目謀劃，科學編報項目，確保順利實施；

3、加強對相關人員業務知識的培訓；

4、建議寧鄉市本級財政加大預算資金，保障資金充裕。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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